M1Y ACADEMY · 04 / 06
Riska vadība
Darījuma iespējamais zaudējums jāizprot pirms ordera. Pozīcijas izmērs izriet no stop attāluma un instrumenta vērtības, nevis no vēlmes ātri nopelnīt.
01 · INVALIDĀCIJA
Kur scenārijs kļūst nederīgs?
Pirms ieejas atzīmē cenu vai apgabalu, kura sasniegšana atceltu tavu sākotnējo ideju. Tas palīdz noteikt stop vietu. Stops ir paredzēts zaudējuma ierobežošanai, taču straujā tirgū izpildes cena var būt sliktāka; nekad neuzskati aprēķinu par garantētu maksimumu.
02 · APJOMS
Kā rēķināt pozīcijas izmēru?
Vienkāršota formula: plānotais risks naudā ÷ (stop attālums × viena punkta vērtība vienai vienībai). Izmaksas un iespējamā cenas nobīde jāņem vērā atsevišķi. Katram brokerim un instrumentam ir savi līguma izmēri, tāpēc aprēķinu salīdzini ar platformas specifikāciju.
03 · R UN GAIDAS
Ko nozīmē 1R?
1R ir viena darījuma iepriekš plānotais risks. Ja plāno riskēt 10 €, tad −1R ir aptuveni −10 € pirms iespējamas cenas nobīdes un izmaksām; +2R būtu aptuveni +20 € pirms izmaksām. Rezultātus vērtē vairākos darījumos kopā. Lielāks mērķis viens pats nepadara stratēģiju pelnošu.
04 · KOPĒJAIS RISKS
Kāpēc trīs orderi var būt viena likme?
Ja vienlaikus pirkti vairāki tehnoloģiju indeksi, to kustības var būt līdzīgas. Saskaiti iespējamo zaudējumu visām atvērtajām pozīcijām un pārbaudi konta, dienas un pakalpojuma noteiktās robežas. Iepriekš noteikta pauze pēc limita sasniegšanas palīdz nepieņemt impulsīvu lēmumu.
Pārbaudi, vai saprati
- Vai stop vieta izriet no scenārija, nevis nejaušas summas?
- Vai aprēķinā izmantota pareizā instrumenta punkta vērtība?
- Vai zinu visu atvērto pozīciju kopējo iespējamo zaudējumu?
Uzticami avoti tālākai lasīšanai
Izglītojošs saturs. Piemēri ir izdomāti un nav individuāls finanšu padoms vai darījuma signāls.