Stop nosaka apjomu
Vispirms atrodi invalidācijas līmeni. Tikai pēc tam pielāgo pozīcijas izmēru pieļaujamam riskam. Nevirzi stop tuvāk tikai tāpēc, lai varētu atvērt lielāku pozīciju.
← Atpakaļ uz Analītiku
Sargā kapitālu.
03 · RISKA DISCIPLĪNA
Sargā kapitālu.
Sargā procesu.
Labs setups bez riska kontroles joprojām var būt slikts darījums. Šī sadaļa pārvērš risku un disciplīnu atkārtojamā procesā, lai viens lēmums nevar sabojāt visu sistēmu.
M1Y PRINCIPSPROCESS > IMPULSS
01
VISPIRMS IZDZĪVO
Risks tiek noteikts pirms peļņas.
Iepriekš noteikta robeža
Nosaki dienas vai nedēļas zaudējumu robežu, pēc kuras tirdzniecība tiek pārtraukta un sākas analīze. Robeža pasargā no “atgūšanas” darījumiem.
Trīs orderi var būt viens risks
Gold, EUR/USD un USD indeksu pozīcijas var nest vienu un to pašu USD ideju. Skaties kopējo ekspozīciju, ne tikai katru orderi atsevišķi.
02
LEAN → TRADING
Process pāri impulsam.
PLAN
Plāno
Definē setup, ieeju, invalidāciju, mērķi un maksimālo risku. Ja kaut viena daļa nav zināma, plāns nav gatavs.
DO
Izpildi
Izpildi tieši to, ko iepriekš definēji. Darījuma laikā nepārraksti noteikumus tikai tāpēc, ka parādījās stress vai FOMO.
CHECK
Pārbaudi
Pēc darījuma vērtē ne tikai P/L. Vai setup bija korekts? Vai ievēroji risku? Vai rezultāts bija procesa vai nejaušības sekas?
ACT
Uzlabo
Maini vienu konkrētu procesa elementu, ja dati rāda problēmu. Neizmet visu sistēmu pēc viena zaudējuma.
03
ANTI-FOMO
Ko M1Y uzskata par “zudumiem” procesā.
Impulsīvas ieejas
Darījums bez iepriekš definētas zonas vai trigera.
Pārmērīga analīze
Desmit indikatori, kas atkārto vienu un to pašu informāciju un aizkavē lēmumu.
Stop pārbīdīšana
Riska palielināšana pēc ieejas, lai “dotu tirgum vēl vietu”.
Revenge trading
Jauns darījums ar mērķi emocionāli atgūt iepriekšējo zaudējumu.
Overtrading
Darījumu skaita palielināšana, kad kvalitatīvu setupu nav.
Nekonsekventa uzskaite
Bez žurnāla nevar atšķirt sliktu sistēmu no sliktas izpildes.
PIRMS “BUY” VAI “SELL”
Riska checklist
- Kur ir mana invalidācija un kāpēc tieši tur?
- Kāds ir risks naudā vai procentos, ja stop tiek sasniegts?
- Vai kopā ar citām pozīcijām man nav pārāk liela korelēta ekspozīcija?
- Vai es vēlētos šo pašu darījumu arī pēc viena zaudējuma?
- Vai neesmu sasniedzis savu dienas/nedēļas stopu?
- Vai darījumu varu izpildīt mierīgi, nemainot plānu ik pēc minūtes?
Izglītojošs saturs. Tas nav individuāls finanšu padoms vai garantēts tirdzniecības signāls.